Notre client est une banque privée internationale. C’est dans le cadre de leur développement qu’il recherche un Gestionnaire de comptes Nostri senior. Le poste est basé sur Paris

L’équipe Nostri – Contrôle des correspondants bancaires et des dépositaires titres de la banque est placée sous l’autorité du directeur des back-offices.

La mission principale de l’équipe consiste dans la production quotidienne des rapprochements de l’ensemble des comptes Nostri de la banque :

- Comptes auprès des correspondants bancaires, comptes en euros et devises

- Comptes auprès des sous-dépositaires titres, comptes titres et comptes et espèces

Ainsi que dans un rapprochement formalisé exhaustif de fin de mois.

Au-delà de ceux-ci, un certain nombre de tâches et contrôles sont attendus :

- Suite au reporting journalier par devise et par correspondant/dépositaire, transmission des écritures en écart (suspens) aux différents services concernés pour résolution

- Apurement des écritures rapprochées, mais non lettrées automatiquement

- Contrôle quotidien des swifts de paiements émis par la banque avec les écritures comptabilisées dans les livres de la banque

- Suivi des factures (reçues des correspondants et dépositaires (droits de garde/frais sur transactions/intérêts créditeurs/débiteurs))

Vous êtes doté d’une culture générale des grands principes régissant les marchés financiers, le métier bancaire et le métier titres, les instruments financiers et les produits de la gestion collective (OPC).

Une bonne connaissance du secteur bancaire et de la comptabilité bancaire (la connaissance de la comptabilité titres sera appréciée).

Ainsi une expérience dans une fonction de contrôle comptable est un prérequis.

La connaissance des messages swift (en particulier ceux de relevés) est aussi une nécessité.

Vous êtes fiable et rigoureux. Vous saurez veiller à l’application des procédures et au respect des délais.

Vous faites preuve d’organisation et de méthode.

Vous êtes curieux et appréciez de veiller à rester informé des évolutions externes et internes.

Vous avez une aptitude à travailler en équipe et à la polyvalence.

Vous maîtrisez le Pack-office word et excel.

Votre anglais (financier) vous permet de suivre les échanges qui pourraient être reçus.