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Comptable OPCVM H/F

Notre client, prestigieux établissement bancaire, est une référence sur le marché français des Métiers Titres.
Dans un contexte en constante évolution, nous recherchons pour lui 3 Comptables OPCVM.

Ce recrutement s’effectue dans le cadre suivant : 2 missions de 6 mois et 1 mission de 5 mois. L'ensemble est renouvelable.

Au sein du service Administration de Fonds, votre mission consiste à assurer le traitement administratif et comptable de plusieurs OPCVM dont la responsabilité vous a été confiée.

Dans le cadre de vos fonctions et dans le respect des procédures en place, vous êtes en charge de la saisie des transactions effectuées par les Gestionnaires financiers. A ce titre, vous contrôlez l’évolution des cours de valorisation ainsi que les contrôles sur les portefeuilles et les balances. Aussi, vous traitez les opérations sur titres et le calcul des valeurs liquidatives, gérez le rapprochement des titres et des espèces puis élaborez les documents périodiques réglementaires. Enfin, vous présentez les comptes aux Commissaires aux comptes.

De formation Comptable ou Financière (Bac +2 minimum), vous justifiez d’une première expérience réussie en gestion comptable des OPCVM, avec idéalement une connaissance de l’outil de valorisation GP3.
Rigoureux, autonome et possédant une bonne aisance relationnelle, vous maîtrisez les outils bureautiques tels que Excel et Word.


Hays s'engage dans l'insertion professionelle des personnes en situation de handicap

Résumé

Fonction
Temporaire
Secteur d'activité
Banque
Localisation
Hauts-de-Seine
Spécialité
Banque
Salaire
25000 € à 30000 €
Réf. :
993989
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Parler à Anne-Sophie Lavrard , Consultant spécialisé en charge de cette offre , située à Paris - Banque

Paris - Banque,, 147 Boulevard Haussmann, Paris,75008

Téléphone: 0153425310

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